TMS > Functionaliteit
Pakketsoort - Treasury-, Cash- en Paymentsoftware > TMS > Functionaliteit
Een aantal van de belangrijkste functionaliteiten van een TMS-systeem zijn hieronder op een rij gezet, waarbij cashmanagement als onderdeel van TMS wordt beschouwd:
Cash management (basisfuncties);
Betalingstransacties;
Buitenlandse valutarisico’s; Het verzamelen, consolideren, afdekken en rapporteren van valutarisicoposities.
Leningen; het registreren, analyseren en rapporteren van de leningen- en/of beleggingsportefeuille (OG en UG). Deze functionaliteit maakt het mogelijk om exact te bepalen welke (af)betalingen wanneer gedaan moeten worden.
Hedge accounting; deze functionaliteit heeft betrekking op financiële instrumenten die worden gebruikt ter afdekking of vermindering van huidige en zeer waarschijnlijke toekomstige financiële risico’s, zoals renterisico en valutarisico (Bron: 10 vragen over kostprijs hedge-accounting, Deloitte).
Derivaten; Hier gaat het om het registreren, berekenen en waarderen van dergelijke financiële instrumenten en de rapportage hierover. Eventueel kan er sprake zijn van een koppeling van derivaten aan uitstaande leningen.
Real-time koppelingen;
Rapportage en analyse; het rapporteren van o.a. bankrekeninggegevens op bedrijfsniveau, actuele marktinformatie en opbrengstcurves. Bij rapportage speelt ook compliance (wet- en regelgeving) een belangrijke rol, zoals het aanleveren van rapportage aan (centrale) banken en toezichthoudende organen.
Analyse; hier gaat het om bijvoorbeeld simulatie van het doorrekenen van diverse scenario’s, analyse van bankkosten, statistische analyse van renteopbrengsten, balansoverzichten en buitenlandse valuta.
Risicomanagement; een groeiende aandacht voor corporate governance, niet in de laatste plaats door wetgeving, brengt met zich mee dat financiële managers veel aandacht (moeten) hebben voor risico’s. Op het gebied van risicomanagement is inmiddels een scala aan software beschikbaar. Maar risicomanagement kan ook onderdeel zijn van TMS-systemen, mede in de vorm van monitoring- en auditfuncties. Hierbij kunnen we binnen treasury denken aan renteverschillenanalyse en risicoanalyse met betrekking tot het cash management.
GRATIS
Rapport: Treasury-, cash- en payment management software
In dit rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan de functionaliteit van treasury-, cash- en payment management software alsook het aanbod van dergelijke software op de Nederlandse markt. Bij dit laatste gaat het zowel om nationale als internationale aanbieders. In het rapport is het aanbod van zo'n 20 softwareleveranciers opgenomen.
Opvragen rapport "Treasury-, cash- en payment management software"...