Begrippen
Begrippen > Cashmanagement
Cashmanagement wordt vaak aangeduid als financiële logistiek. Deze logistiek heeft betrekking op het beheren van inkomende- en uitgaande kasstromen van een organisatie. Goed cashmanagement zorgt ervoor dat geldstromen onder controle zijn.
Cashmanagement wordt vaak aangeduid als financiële logistiek.
Deze logistiek heeft betrekking op het beheren van inkomende- en uitgaande kasstromen van een organisatie. Goed cashmanagement zorgt ervoor dat geldstromen onder controle zijn en dat betekent:
- continu inzicht hebben in cashflow en werkkapitaal;
- het optimaliseren van de liquiditeitspositie;
- het minimaliseren de (rente-)kosten van de geldstromen;
- het maximaliseren van de (rente-)opbrengsten.
Voor het ondersteunen van goed cashmanagement zijn softwaresystemen op de markt die onder andere over de volgende functionaliteit beschikken: